Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.

Raport bieżący nr 4/2024

Data sporządzenia: 08-02-2024

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 – Rozporządzenia MAR – informacja poufna

Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. _"Spółka" lub "Emitent"_ przekazuje otrzymaną w dniu 08.02.2024 r. informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych S.A. _"Skarbiec TFI S.A."_, według stanu na dzień wyceny 31.01.2024 r.

Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła 5 875,9 mln zł.
Na powyższą sumę składają się:
1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów w tym:
a_ fundusze akcji, mieszane i alternatywne 2 405,0 mln zł;
b_ fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych 1 677,5 mln zł
łącznie 4 082,6 mln zł
2. Fundusze dedykowane 56,4 mln zł
3. Portfele instrumentów finansowych 1 736,9 mln zł

Według stanu na dzień 31.01.2024 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzało 38 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 7 funduszami dedykowanymi.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje otrzymaną w dniu 8 lutego 2024 r. od Skarbiec TFI S.A. informację zawierającą zestawienie "Napływy netto oraz aktywa netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A." za styczeń 2024 r.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Piotr Szulec – Prezes Zarządu
Krzysztof Fabrykiewicz – Członek Zarządu

załącznik