Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.

Raport bieżący nr 6/2024
 
Data sporządzenia: 06-03-2024
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 – Rozporządzenia MAR – informacja poufna
 
Treść raportu:
 
Zarząd Skarbiec Holding S.A. ("Emitent") przekazuje otrzymaną w dniu 06.03.2024 r. informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Skarbiec TFI S.A.") według stanu na dzień wyceny 29.02.2024 r.
 
Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła 6 062,6 mln zł.
Na powyższą sumę składają się:

1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów w tym:

a_ fundusze akcji, mieszane i alternatywne 2 601,3 mln zł;
b_ fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych 1 695,8 mln zł
łącznie 4 297,1 mln zł.
2. Fundusze dedykowane 56,4 mln zł.
3. Portfele instrumentów finansowych 1 709,1 mln zł.
 
Według stanu na dzień 29.02.2024 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzało 38 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 7 funduszami dedykowanymi.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Piotr Szulec – Prezes Zarządu
Michał Reszka - Prokurent  
 
 
Załącznik:
Napływy netto oraz aktywa netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.